午评:沪指探底回升涨0.1% 天然气等周期股大涨

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  9月5日消息,三大指数早间集体低开,沪指早间横盘震荡,创业板指冲高回落。板块方面,天然气、石油、煤炭等周期股集体大涨,其中天然气板块掀起涨停潮,风光储等赛道板块盘中再度活跃;食品、白酒、旅游等大消费板块全线回调,农业相关板块表现低迷,游戏、CRO概念、传媒股纷纷走弱。总体来看,权重板块较为弱势,个股涨跌参半,上午半天成交约5000亿元。

  截至午间收盘,沪指涨0.1%,报3189.54点;深成指跌0.47%,报11647.21点;创指跌0.09%,报2530.74点。

  盘面上,天然气、油气开采、煤炭板块涨幅居前,食品、猪肉、酒店板块跌幅居前。 

  热点板块:

  1、燃气

  南京公用洪通燃气九丰能源新奥股份水发燃气等多股走强。

  消息面上,据新华社报道,俄罗斯天然气工业股份公司9月2日宣布,由于发现多处设备故障,“北溪-1”天然气管道将完全停止输气,直至故障排除。在俄气宣布“北溪-1”管道将完全停止输气后,德国经济和气候保护部2日发表声明说,目前天然气市场形势十分紧张,但德国的天然气供应仍有保障。德国天然气存储设施储备量已达84.3%,10月份存储量达到85%的目标预计可以在9月初实现。

  2、储能

  三变科技泰嘉股份维科技术、水发燃气、汉缆股份等多股表现活跃。

  消息面上,山东省近日印发《关于促进我省新型储能示范项目健康发展的若干措施》的通知。从新型储能的市场化、规模化和规范化三个方面,提出了12条措施。这也是全国首个出台的省级电力现货市场储能支持政策。

  消息面:

  1、广东:鼓励各地加大力度积极开展汽车、消费电子产品等工业产品促销活动。

  2、农业农村部:力争用3到5年建成一批智慧农业先行样板。

  3、中国8月财新服务业PMI为55.0。

  机构观点:

  中信证券认为,预计市场在9月上半月依然处于寻找新平衡、延续高波动的过程中,“热转冷”的非典型切换持续,随着市场在波动中形成新平衡,预计9月下半月将逐步企稳。若9月上半月,经济预期仍未达到新平衡,多重扰动下三季度增长压力仍存。新平衡形成之前,由于中报季部分冷门行业已经频繁出现业绩超预期的情况,预计行业间“热转冷”的非典型切换仍将延续。9月下半月,随着国内经济数据公布、一揽子政策细则陆续实施、美联储加息落地、机构减仓和调仓初步完成,预计市场逐步在波动中找到新平衡,并将逐步企稳,重心继续转向部分偏冷门行业。

  华泰证券指出,市场风格在短期视角下受系统性风险扰动,投资者对于安全边际的需求阶段性超过进攻需求,9月赔率或将占据上风。从中报的盈利预期、供给端、需求端三方面挖掘基本面向好线索:1、盈利预期:新旧能源、农化链、通信业绩超预期;2、供给端:煤炭、铝的产能缺口处于高位;地产、装修建材、动保、个护、玻璃玻纤竞争格局优化,3、需求端:新旧能源+公用事业+电信运营+外贸企业的现金流好,且缺产能或缺库存,其资本开支或补库方向对应储能、锂电设备、燃气、通信设备、船舶制造、仓储物流。结合基金仓位及拥挤度考虑,9月推荐赔率占优的农业(动保)+公用(燃气)+通信。

关于作者: 人才网

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